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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
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國泰滬深300指數證券投資基金（C類） 005867 2023.12.05 0.87630000 0.88 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2023.12.05 1.47300000 1.86 2 -
易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金A類基金份額 110020 2023.12.05 1.31810000 1.32 1 -
易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金C類基金份額 007339 2023.12.05 1.30600000 1.31 1 -
南方現金增利基金 202301 2023.12.05 1.00000000 1.00 4 -
易方達行業領先企業混合型證券投資基金 110015 2023.12.05 2.97700000 3.82 3 -
南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2023.12.05 1.13910000 1.93 2 -
南方優選價值混合型證券投資基金 202011 2023.12.05 0.81200000 3.35 3 -
易方達價值精選混合型證券投資基金 110009 2023.12.05 1.07120000 3.78 3 -
華商穩健雙利債券型證券投資基金B 630107 2023.12.05 1.61200000 1.90 2
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